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Comment exporter mon journal des encaissements ?

Besoin d’éditer votre journal pour votre comptable ou pour archivage ? Tout se fait depuis le module Comptabilité.

Accéder au journal des encaissements

  • Rendez-vous dans Comptabilité

  • Cliquez sur Journal des encaissements

Comprendre la vue par défaut

Par défaut, l’affichage correspond au mois en cours.

Mais cette vue est entièrement personnalisable :

  • Utilisez les menus déroulants Mois / Année pour afficher :

    • Un autre mois

    • Une autre année

    • Tous les mois d’une année spécifique

Vous adaptez ainsi l’affichage à la période souhaitée.

Affiner la recherche (option multicritère)

 
Pour une vue encore plus précise :

  • Cliquez sur Recherche avancée


  • Ajoutez un ou plusieurs filtres :
    - Date
    - Date de saisie
    - Montant
    - Mode de paiement
    - Type
    - Bénéficiaire
    - Banque
    etc.

Cette recherche multicritère permet de générer une vue totalement personnalisée.

Exporter ou imprimer le journal

Une fois la période ou la recherche définie :
 

➜ Pour un export PDF ou une impression

  • Cliquez sur Imprimer

  • Sélectionnez :

    • Imprimer le journal


    • Livre des honoraires journaliers

    • Livre des honoraires mensuels 

Le document peut être imprimé ou enregistré en PDF.

➜ Pour un export comptable

  • Cliquez sur Exporter

  • Choisissez le format souhaité :

    • CSV – Excel

    • CIEL Windows

    • CIEL Mac

Dans le journal des encaissements, deux vues sont disponibles :

  • Honoraires : affiche la date de saisie (1) des règlements sur la période sélectionnée.
    👉Autrement dit : On regarde la date à laquelle le règlement a été reçu au cabinet, même s’il n’a pas encore été encaissé en banque. C’est une vision « activité du cabinet » ou purement comptable.

  • Encaissements :  affiche la date d'encaissement saisie (2) des règlements sur la période sélectionnée.
    👉 Ici, on regarde la date d’encaissement effective (remise en banque, validation du paiement, etc.). C’est une vision « trésorerie » ou un reflet plus ou moins fidèle de l'état bancaire. 

Les deux vues ne reflètent pas exactement la même réalité comptable. L’écart correspond aux règlements différés.

Notes : ces 2 dates sont modifiable à la saisie d'un règlement